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收发存汇总表与总帐数据不符

发布于:2018-02-12 17:46:11

问题现象:851收发存汇总表中的发出金额:856116016.02,扣除调拨未生成凭证的出库单:29590930.00,与总帐的贷发发生额,相差:844451.98,借方没收差额,期初也没有问题,注意:月初存货结存和总帐相差:1123995.60是正确的,用户有一笔帐没有调整 解决方案:单据都正常记账、生成凭证的情况下,如果本会计期间的凭证对应有以前月份的单据就会造成存货比总帐多,造成存货和总帐不平。客户的数据中调拨单据都没有做凭证,十月份发出金额:856116016.02,十月调拨出库单没有做凭证的有30435382.0000(selecT sum(iaoutprice)from ia_subsidiary where brdflag=0 and ipzdate is null and imonth=10)或者在存货核算的单据列表-其它出库单列表查询十月份的调拨出库单(Select sum(iprice) From KCOtherOutList WHERE isnull(bPuFirst,0)<> 1 and (cBusType = '调拨出库' and dDate >= '2005-09-30'and dDate <= '2005-10-28')),这样比较下来(856116016.02-30435382.0000=825680634.02)应该是相等的

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