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全月平均法调拨单记账问题

发布于:2018-02-12 17:29:17

问题现象:全月平均法调拨单生成的其他出库单可以记账,但其他入库单必须输入金额或调出仓库期末处理后才允许记账。如果仓库既有调出也有调入的话就无法进行期末处理,请解决 解决方案:这是全月平均这种计价模式所决定的。 由于全月平均法必须全月所有业务都处理完毕后才可以计算出当月的平均单价,所以对于调拨业务来说,如果使用正常单据记账取本月平均单价,则必须先对调拨出库单记账,然后对调拨出库的仓库进行期末处理(否则没有出库单价),计算出出库的平均单价,然后再对调拨入库单的仓库进行记账,此时调拨入库单取调拨出库单上的单价。对于既有调入也有调出的情况,如果您调入和调出的存货不是同一个存货,例如:001存货从a仓库调拨到b仓库,002存货从b仓库调拨到a仓库,则请您对a仓库记账期末处理后,再对b仓库的001存货的调拨入库单和002存货的调拨出库单记账,然后期末处理,然后恢复a仓库的期末处理,再对002存货的调拨入库单记账,需要反复操作。如果您调入和调出的存货是同一个存货,而且在同一个月,例如:001存货从a仓库调拨到b仓库,又从b仓库调拨到a仓库,则由于a仓库调拨入库单的影响,可能使a仓库恢复期末处理时重新计算出的平均单价与原来的平均单价不一致,使得a仓库的调拨出库单与b仓库的调拨入库单单价不一致,这种情况建议您手工输入单价,或者使用特殊单据记账,取上月的平均单价。

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