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存货按部门核算的调拔业务

发布于:2018-02-05 13:58:08

问题现象:在861《存货核算》中,仓库计价方式为全月平均法,“选项”核算方式为部门核算 业务中由如下业务无法处理:在同一部门管理的两个仓库之间发生一笔调拨业务,录入一张从A仓库转出,B仓库转入的调拨单,系统自动生成A仓库其他出库单,B仓库其他入库单,在进行单据记账时,要求按当期加权成本结转,按帮助操作,不能按特殊单据记账,只能按正常单据记账,需先记其他出库单,并且要对A仓库期末处理,但是在进行期末处理时,系统提示还有未记账单据(因选择部门核算,本部门B仓库的其他入库单还没有记账,)若强行操作,系统可期末处理,期末处理后出库成本自动回写到A部门其他出库单上,但是对B仓库的其他入库单记账时,系统不能选择部门,也不能对B仓库的其他入库单进行单据记账了。请问在部门核算,仓库计价方式为全月平均法,调拨单成本按当期成本计算(调拨的仓库为同一部门)条件下应该如何操作? 解决方案:可以在以下方法中任选其一: 1、建议按仓库核算; 2、采用特殊单据记账,取上个月结存成本; 3、其他入库单手工录入单价; 4、将这张其他入库单在下个月记账(会按照对应其他出库单的单价回写),同时成本也会记入到下个月中。

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