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采购入库单暂估制证

发布于:2018-02-05 13:42:58

问题现象:举例:当月采购入库单数量100个,单价为1 当月发票数量60个,部分结算。在存货中对采购入库单(暂估记帐)制证,按理应该生成:借-原材料40 贷-应付暂估款40,但因为是当月的入库单且是部分结算,系统生成:借-原材料60、原材料40 贷-应付帐款60、应付暂估款40 凭证中多出了已经结算数量的金额(结算部分的凭证已经在应付系统中做了),这样造成暂估凭证与暂估余额表金额对不到。 解决方案:这并不是程序错误,而是您使用模式不正确,由于App中制单方式是整张单据一起生成凭证,不允许分记录或记录的某一部分生成凭证,所以如果一张单据上如果有部分结算的纪录,则该单据既是暂估的又是报销的,在生成凭证过滤时选择采购入库单(暂估)和采购入库单(报销)都可以过滤出来,按照App正常的操作,应该采购入库单和发票都应生成凭证,中间走过渡科目,即在存货生成凭证时借:原材料,贷:过度科目材料采购,然后发票生成凭证为借:过度科目材料采购,贷:应付账款,例如:您的这张单据应该在存货生成,借:原材料100,贷:材料采购60,贷:应付暂估款40;发票在应付生成凭证:借:材料采购60,贷:应付帐款60;这样就不会重复,不能只有一方制单,而另一方却总不制单,容易造成错误,所以为了避免出错,最好存货和应付都在基础设置中设置好科目,而且入库单和发票都制单,如果嫌麻烦,对于全部结算的在存货利用“结算单制单”功能使得存货和应付一起生成凭证。对于已经出错的单据除非冲销这些单据和其发票的凭证,重新制单,走中间科目。

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